浙江医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,972,484,318.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,336,669.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,869,036.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,234,690,025.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,396,910,746.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 550,445,756.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,029,738.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 709,848,015.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,982,234,257.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 252,455,767.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 117,726,686.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 743,319.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,188,249.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 530,207,776.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,866,031.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 464,166,561.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,757,487.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 484,532,005.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,067,456,054.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -241,590,022.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 55,055,038.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,055,038.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 355,055,038.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,246,765.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,664,350.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 317,911,115.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,143,922.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,604,071.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,613,738.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,507,523,005.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 187,000,510.56 | |
| 资产减值准备(元) | 11,493,414.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,165,998.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,165,998.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,156,399.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,303,526.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 62,488.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,386,597.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,315,635.26 | |
| 财务费用(元) | -26,489,014.12 | |
| 投资损失(元) | -2,705,548.93 | |
| 递延所得税(元) | 3,177,208.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,181,940.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,004,732.16 | |
| 存货的减少(元) | -168,043,390.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,754,209.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -200,886,440.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,507,523,005.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,613,738.93 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江医药_2023年中报资产负债表 | 浙江医药_2023年中报利润表 |