浙江医药_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,934,717,885.55 | |
收到的税费返还(元) | 392,117,632.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,514,072.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,428,349,590.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,878,460,645.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,910,920.76 | |
支付的各项税费(元) | 736,676,510.59 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,698,023.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,907,746,100.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 520,603,490.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 438,503,829.80 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,754,910.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,196,104.92 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,124,332.24 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,032,025,549.07 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,488,604,726.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 975,993,213.93 | |
投资支付的现金(元) | 357,383,735.21 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,126,382,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,459,758,949.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -971,154,222.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 402,241,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 402,241,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,688,639.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,122,929,639.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 725,890,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,998,977.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 904,773.21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,127,109.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,079,016,086.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,913,552.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,014,936.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -330,622,243.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 362,613,741.95 | |
资产减值准备(元) | 142,229,800.97 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 600,858,390.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 600,858,390.41 | |
无形资产摊销(元) | 79,948,854.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,749,707.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,309,480.04 | |
固定资产报废损失(元) | 4,676,072.68 | |
公允价值变动损失(元) | 23,881,330.47 | |
财务费用(元) | -33,549,638.92 | |
投资损失(元) | 32,625,966.33 | |
递延所得税(元) | -16,525,482.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 2,116,815.34 | |
递延所得税负债增加(元) | -18,642,297.55 | |
存货的减少(元) | -330,704,440.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | -161,983,289.17 | |
经营性应付项目的增加(元) | -218,049,409.41 | |
其他(元) | 33,345,632.45 | |
现金的期末余额(元) | 1,437,909,266.91 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -330,622,243.35 | |
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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