浙江医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,971,286,493.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 321,071,190.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,467,654.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,410,825,337.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,967,535,475.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,421,649.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 624,650,994.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 986,001,266.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,269,609,385.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,084,989.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,709,135.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,454,650.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,776,457.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 494,513,273.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 882,538,505.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,851,908.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,772,298.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 578,682,223.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,591,306,430.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -708,767,925.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 462,094,793.67 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 402,149,343.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,112,094,793.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 679,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 343,849,044.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,023,739,044.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 88,355,749.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,448,983.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -463,747,239.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,304,784,270.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江医药_2022年三季报资产负债表 | 浙江医药_2022年三季报利润表 |