浙江医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,009,815,846.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,112,278.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,860,134.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,301,788,259.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,705,378,541.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,558,648.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,697,900.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 608,463,378.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,310,098,468.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,310,209.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,230,141.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,647,127.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,405,964.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,281,392.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 360,886,753.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 577,451,379.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 537,353,755.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 196,394,578.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 202,300,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,048,393.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,597,014.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,685,450.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 740,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 460,685,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 479,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,980,575.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 496,870,575.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,185,125.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 731,009.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,361,339.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,366,170,171.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,305,494.63 | |
| 资产减值准备(元) | 111,661,619.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 282,861,712.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 282,861,712.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,608,622.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,063,469.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,140,496.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,910,027.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 24,912,733.98 | |
| 财务费用(元) | -5,906,471.08 | |
| 投资损失(元) | -6,664,001.05 | |
| 递延所得税(元) | -10,115,011.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,576,507.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,538,504.19 | |
| 存货的减少(元) | -418,826,923.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,236,301.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,617,575.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,366,170,171.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -402,361,339.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江医药_2022年中报资产负债表 | 浙江医药_2022年中报利润表 |