浙江医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,971,841,428.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,368,246.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,758,850.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,068,968,525.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,570,662.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,174,340.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 205,247,902.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,026,073.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,246,018,978.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,527,168.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,860,394.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -20,637,227.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 254,284,719.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,035,055.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,883,535.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,229,139.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 583,112,675.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,077,620.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 59,945,450.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,945,450.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,890,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,485,575.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,375,575.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,569,874.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,759,578.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -371,317,777.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,768,531,510.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,397,213,733.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浙江医药_2022年一季报资产负债表 | 浙江医药_2022年一季报利润表 |