派斯林_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,013,026,956.99 | |
收到的税费返还(元) | 770,228.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,442,568.46 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,022,239,754.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 829,459,320.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 323,783,605.28 | |
支付的各项税费(元) | 73,497,692.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,596,470.16 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,306,337,088.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 268,422,765.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 161,502,524.35 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 139,930,025.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 569,855,315.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,148,509.36 | |
投资支付的现金(元) | 143,455,030.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 113,550,025.64 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 103,258,748.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 365,412,313.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,443,002.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 655,950,588.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,151,333.52 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 848,101,922.45 | |
偿还债务支付的现金(元) | 463,427,628.93 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,309,580.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,312,876.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 717,050,085.67 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,051,836.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,180,439.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -782,934.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 25,457,446.20 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 24,674,511.59 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 派斯林_2023年三季报资产负债表 | 派斯林_2023年三季报利润表 |