派斯林_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 856,851,068.61 | |
收到的税费返还(元) | 13,037,937.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,366,564.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 884,255,570.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 429,345,655.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,658,725.77 | |
支付的各项税费(元) | 17,317,488.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,582,528.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 732,904,398.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,029,317.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,200.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,035,017.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,441,974.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,441,974.86 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,406,957.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 535,395,329.67 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 535,395,329.67 | |
偿还债务支付的现金(元) | 618,875,905.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,002,129.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,466,149.68 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 656,344,184.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,948,855.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,159,482.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,164,122.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 57,170,717.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,006,594.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 派斯林_2022年三季报资产负债表 | 派斯林_2022年三季报利润表 |