有研新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,719,483,902.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,626,691.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,098,709.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,878,209,304.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,397,262,117.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,990,380.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,765,269.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,789,313.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,866,807,081.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -988,597,776.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,403,920,978.72 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,933,611.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,550.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,422,315,140.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,122,493.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,869,869,300.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,955,991,794.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,676,653.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 583,992,773.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,482,970,817.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,066,963,590.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,082,126,493.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,655,779.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,233,163.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,236,015,436.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 830,948,153.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,579,663.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -689,746,613.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,669,483.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2024年三季报资产负债表 | 有研新材_2024年三季报利润表 |