有研新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,508,312,154.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,243,135.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,706,280.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,589,261,569.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,214,617,960.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 188,521,089.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 89,802,076.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,497,544.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,542,438,670.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -953,177,100.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,428,416,250.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,614,646.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,991.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,441,187,887.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,278,814.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,541,028,035.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,613,306,850.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,118,962.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 583,992,773.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,327,167,417.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,911,160,190.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 805,140,110.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 131,662,737.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,673,679.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 945,476,527.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 965,683,662.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,105,115.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,507,285.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,375,908,810.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,042,058.18 | |
| 资产减值准备(元) | 36,029,116.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,056,897.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,056,897.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,467,093.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,633,483.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,814.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 441,144.08 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,657,718.71 | |
| 财务费用(元) | 19,131,483.78 | |
| 投资损失(元) | -9,751,838.69 | |
| 递延所得税(元) | -665,797.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,494.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -610,302.51 | |
| 存货的减少(元) | -555,801,657.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -335,736,425.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -179,452,940.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,375,908,810.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,507,285.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2024年中报资产负债表 | 有研新材_2024年中报利润表 |