有研新材_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,088,487,527.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,561,324.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,937,963.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,124,986,815.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,511,230,230.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,687,871.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,053,186.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,461,145.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,688,432,434.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -563,445,618.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,756,843,781.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,483,462.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,691.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,762,480,934.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,502,036.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,299,387,956.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,348,889,993.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -586,409,058.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 583,992,773.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 463,661,017.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,047,653,790.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,956,888.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,449,967.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,718,830.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 264,125,687.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 783,528,103.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 922,481.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -365,404,092.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,167,012,004.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 有研新材_2024年一季报资产负债表 | 有研新材_2024年一季报利润表 |