有研新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,796,213,344.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,455,726.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 292,244,958.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,154,914,028.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,199,355,753.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 386,753,629.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,380,401.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,561,065.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,934,050,850.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 220,863,178.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,093,165,586.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,620,760.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,283,346.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,113,069,693.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 246,540,734.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,852,749,952.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,099,290,687.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,779,006.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 889,162,884.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,169,162,884.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 832,000,134.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,447,076.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,976,169.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,845,166.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 989,292,377.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,870,507.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,003,582.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 416,516,274.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,115,899,822.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,556,000.09 | |
| 资产减值准备(元) | 55,642,194.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,130,074.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,130,074.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,656,394.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,169,508.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,987.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,208,986.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 194,790.81 | |
| 财务费用(元) | 32,345,138.67 | |
| 投资损失(元) | -16,842,227.23 | |
| 递延所得税(元) | -111,195.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,448,956.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,337,761.29 | |
| 存货的减少(元) | -215,880,540.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,154,804.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 165,323,229.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,532,416,096.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,115,899,822.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 416,516,274.43 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有研新材_2023年年报资产负债表 | 有研新材_2023年年报利润表 |