有研新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,499,964,614.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,581,987.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 265,373,378.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,808,919,980.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,718,662,412.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,837,277.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,004,899.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 153,140,010.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,258,644,598.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,724,618.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,240,604,586.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,765,596.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,904,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,253,274,923.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 197,685,045.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,283,821,540.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,481,506,585.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,231,662.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 640,422,168.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,422,168.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 556,292,283.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,999,866.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,584,377.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,050,881.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,343,031.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,920,863.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,157,659.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -709,719,484.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,118,646,278.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,926,794.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2023年三季报资产负债表 | 有研新材_2023年三季报利润表 |