有研新材_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,875,083,680.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,040,297.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 198,611,855.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,103,735,832.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,051,424,638.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,236,520.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,148,531.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,248,472.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,405,058,162.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -301,322,329.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,290,489,741.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,649,175.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,140.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,297,292,056.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,908,832.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,573,684,694.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,737,593,526.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,301,469.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 386,220,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 386,220,259.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,002,758.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,756,726.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,422,723.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 343,182,208.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,038,050.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 896,930.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -697,688,818.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,115,899,822.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 418,211,003.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,647,477.17 | |
| 资产减值准备(元) | 38,072,550.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,182,313.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,182,313.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,319,003.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,551,817.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,174.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 645,086.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,124,197.02 | |
| 财务费用(元) | 10,504,490.61 | |
| 投资损失(元) | 9,288,223.27 | |
| 递延所得税(元) | -1,708,276.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,644,105.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -64,171.13 | |
| 存货的减少(元) | -350,243,112.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,959,019.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,701,913.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 418,211,003.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,115,899,822.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -697,688,818.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2023年中报资产负债表 | 有研新材_2023年中报利润表 |