有研新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,327,873,266.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,708,191.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,136,564.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,546,718,022.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,704,436,230.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,925,667.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,875,217.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,224,515.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,241,461,631.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,889,083,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,299,746.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,006,789.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,913,389,536.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 191,296,957.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,095,055,323.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,286,352,280.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,962,744.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,178,469,128.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,178,469,128.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 820,625,767.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,711,699.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,969,613.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,802,059.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 973,139,526.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,329,602.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,887,914.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -852,488,836.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,519,423.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,030,587.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2022年三季报资产负债表 | 有研新材_2022年三季报利润表 |