有研新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,629,416,054.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,616,603.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,670,779.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,784,703,437.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,514,055,887.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,160,729.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,563,614.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,725,021.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,907,505,252.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,122,801,815.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,948,969,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,764,579.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,876,839.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,971,610,419.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,111,001.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,650,377,070.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,733,488,072.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 238,122,347.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,099,126,278.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,099,126,278.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,081,407.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,583,683.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,969,613.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,124,055.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 630,789,145.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 468,337,132.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,654,352.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -414,687,983.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,519,423.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,831,440.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 197,319,816.69 | |
| 资产减值准备(元) | 573,932.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,968,694.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,968,694.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,842,515.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,266,420.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 408,507.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | -412,363.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,274,922.27 | |
| 财务费用(元) | 15,581,122.31 | |
| 投资损失(元) | -3,259,617.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,692,137.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,484,603.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,176,741.68 | |
| 存货的减少(元) | -757,401,824.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -518,781,734.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,205,909.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,831,440.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,275,519,423.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -414,687,983.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2022年中报资产负债表 | 有研新材_2022年中报利润表 |