有研新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,670,819,014.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,909,641.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,635,408.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,692,364,063.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,266,880,528.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,037,548.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,618,970.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,731,512.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,518,268,560.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,493,246,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,695,268.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 367,391.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,512,308,660.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,792,427.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,355,886,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,421,678,427.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,630,232.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 403,332,418.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 403,332,418.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,478,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,055,509.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,095,004.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 152,628,773.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 250,703,644.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,093,027.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -483,477,591.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,275,519,423.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 792,041,832.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2022年一季报资产负债表 | 有研新材_2022年一季报利润表 |