有研新材_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,214,771,205.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,078,743.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,404,187.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,258,254,136.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,314,528,868.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,168,763.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 93,981,165.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,855,367.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,604,534,164.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -346,280,027.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,176,459,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,284,866.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 619,668.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 34,587,708.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,237,951,243.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,110,581.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,238,123,766.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,329,234,347.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,283,103.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 28,550,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 28,550,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 297,677,718.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 326,227,718.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,196,541.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,929,136.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,903,225.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,643,429.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,769,107.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,458,610.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,974,594.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,079,115.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 738,489,452.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 332,410,337.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,806,457.06 | |
| 资产减值准备(元) | 5,724,572.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,388,824.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,388,824.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,737,411.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,477,719.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,161.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 645,558.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,736.54 | |
| 财务费用(元) | 8,736,189.76 | |
| 投资损失(元) | -32,112,986.58 | |
| 递延所得税(元) | 2,133,772.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,698,089.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -564,317.57 | |
| 存货的减少(元) | -421,456,474.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -219,901,227.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,352,396.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 332,410,337.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 738,489,452.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,079,115.06 | |
| 公告日期 | 2021-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有研新材_2021年中报资产负债表 | 有研新材_2021年中报利润表 |