有研新材_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,350,108,907.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,007,845.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,964,699.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,462,081,452.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,991,188,943.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,045,466.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,944,194.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,793,137.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,490,971,742.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,890,289.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,420,399,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,119,467.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 878,547.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,431,397,015.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,964,221.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,135,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,337,104,221.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 94,292,793.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 441,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,800,298.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,103,466.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,187,895.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,154,457.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,058,221.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,941,778.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 787,877.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,132,159.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 504,357,292.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 738,489,452.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,962,847.03 | |
| 资产减值准备(元) | 36,103,327.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,127,554.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,127,554.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,158,159.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,341,154.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,976,212.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,273,721.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,485,848.30 | |
| 财务费用(元) | 9,167,268.47 | |
| 投资损失(元) | -22,356,156.65 | |
| 递延所得税(元) | 4,998,677.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -967,039.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,965,716.89 | |
| 存货的减少(元) | -151,460,914.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -173,824,477.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,669,449.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 738,489,452.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 504,357,292.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 234,132,159.57 | |
| 公告日期 | 2021-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 有研新材_2020年年报资产负债表 | 有研新材_2020年年报利润表 |