江苏吴中_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,327,686,232.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,378,570.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,322,426.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,367,387,229.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,932,843,262.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,296,078.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,900,064.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,291,421.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,517,330,827.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -149,943,597.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 744,461.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,715,932.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,345,793.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,001,774.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 117,973,470.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 172,975,244.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -159,629,451.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,742,736,302.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,124,072.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,874,860,374.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,766,312,918.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,147,104.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,407,359.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,850,867,383.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,992,991.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 361,931.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,218,125.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,821,347.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,316,603,221.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2024年三季报资产负债表 | 江苏吴中_2024年三季报利润表 |