江苏吴中_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,144,830,008.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,238,447.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,202,068,455.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,009,186,533.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,765,241.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,073,825.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,520,297.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,195,545,898.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,522,556.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,715,932.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,515,932.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,501,475.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 104,162,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,663,475.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,147,543.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 624,398,790.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,599,846.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,998,636.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 578,390,074.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,379,837.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,821,849.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,591,761.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,406,874.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,218,104.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,601,821,347.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,588,603,242.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2024年一季报资产负债表 | 江苏吴中_2024年一季报利润表 |