江苏吴中_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,390,898,455.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,345,026.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,806,850.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,404,050,332.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,902,834,993.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,965,054.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,723,256.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,205,339.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,607,728,644.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -203,678,311.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,748,128.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,405.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 220,305,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 526,284,534.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,583,522.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,383,522.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 358,901,011.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,855,342,489.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,420,687.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,161,763,176.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,909,637,823.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,858,368.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,418,212.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,037,914,404.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,848,772.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128,109.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 278,943,362.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,601,821,347.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -74,454,809.30 | |
| 资产减值准备(元) | 1,460,080.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,951,296.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,951,296.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,951,171.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,637,233.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 893,297.94 | |
| 财务费用(元) | 76,556,732.40 | |
| 投资损失(元) | -29,170,360.55 | |
| 递延所得税(元) | -125,792.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,971,898.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,846,105.29 | |
| 存货的减少(元) | 3,228,552.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,341,547.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,074,599.80 | |
| 其他(元) | 8,100,366.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,601,821,347.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 278,943,362.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 江苏吴中_2023年年报资产负债表 | 江苏吴中_2023年年报利润表 |