江苏吴中_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,480,126,350.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,479,886.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,203,230.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,499,809,467.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,235,306,362.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,522,354.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,063,747.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 344,443,279.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,786,335,743.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -286,526,275.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,722,982.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 219,248,128.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 436,471,110.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,496,174.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,296,174.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 289,174,936.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,788,366,267.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,877,366,267.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,569,416,134.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,064,226.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,422,160.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,681,902,521.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 195,463,746.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 228.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,112,634.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,520,990,619.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2023年三季报资产负债表 | 江苏吴中_2023年三季报利润表 |