江苏吴中_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,794,213,482.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,030,239.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,781,252.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,810,024,974.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,552,140,049.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,193,485.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,973,967.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,627,705.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,931,935,208.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,910,233.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,612,712.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 211,248,128.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,860,840.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,969,083.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,769,083.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 191,091,757.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,656,911.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,656,911.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 892,776,152.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,569,439.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,377,590.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 939,723,182.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,933,728.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,115,507.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,511,993,492.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,335,251.88 | |
| 资产减值准备(元) | 647,826.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,030,992.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,030,992.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,365,857.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 794,850.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,832,707.03 | |
| 财务费用(元) | 33,339,177.73 | |
| 投资损失(元) | -22,231,376.00 | |
| 递延所得税(元) | -557,056.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,585.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -529,471.88 | |
| 存货的减少(元) | -5,272,643.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,167,212.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,445,402.44 | |
| 其他(元) | 5,326,658.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,511,993,492.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,115,507.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2023年中报资产负债表 | 江苏吴中_2023年中报利润表 |