江苏吴中_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,853,891,865.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,320,846.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,861,212,711.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,732,831,207.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,430,449.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,725,795.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,537,429.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,941,524,882.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,312,170.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 203,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,748,128.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,129.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,751,257.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,161,806.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,641,806.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 205,109,451.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 696,259,829.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 696,259,829.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 523,613,118.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,133,439.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,611,142.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,357,700.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,902,129.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -74.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,699,335.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,322,877,984.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,596,577,320.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2023年一季报资产负债表 | 江苏吴中_2023年一季报利润表 |