江苏吴中_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,428,609,770.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,958,255.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,459,568,026.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,080,391,789.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,572,380.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,896,608.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,309,759.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,621,170,537.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,144,976.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,852,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,999.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 272,079,578.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,469,529.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,469,529.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,610,048.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,793,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,410,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,852,712.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,514,065,832.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,150,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,157,821.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,903,460.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,334,561,281.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 179,504,551.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,258.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,517,347.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,679,049.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,247,196,397.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2022年三季报资产负债表 | 江苏吴中_2022年三季报利润表 |