江苏吴中_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,992,307,553.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,323,314.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,007,630,868.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,752,736,023.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,147,748.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,867,588.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,547,681.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,117,299,041.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,668,173.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,852,602.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,669.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 232,933,271.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,787,781.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,787,781.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,145,490.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,793,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 777,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,627,686.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 879,840,806.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 748,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,511,804.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,172,050.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 842,183,854.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,656,951.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,946.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,137,215.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,679,049.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,151,816,265.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,476,150.42 | |
| 资产减值准备(元) | -2,344,259.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,810,986.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,810,986.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,114,996.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 798,496.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 138,028.43 | |
| 财务费用(元) | 34,867,882.59 | |
| 投资损失(元) | -8,079,906.85 | |
| 递延所得税(元) | -1,182,020.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -879,616.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -302,403.33 | |
| 存货的减少(元) | 12,360,775.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,101,077.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -61,088,651.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,151,816,265.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,090,679,049.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,137,215.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2022年中报资产负债表 | 江苏吴中_2022年中报利润表 |