江苏吴中_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,529,661,484.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,658,269.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,538,319,753.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,312,593,866.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,999,678.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,049,003.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,076,059.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,494,718,607.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80,669.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,880,669.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,684,536.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,684,536.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,196,132.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,793,120.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 469,920,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,627,708.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 572,340,828.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 394,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,413,735.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,133,735.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,207,093.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -241.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,004,129.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,090,679,049.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,337,683,178.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏吴中_2022年一季报资产负债表 | 江苏吴中_2022年一季报利润表 |