ST锦港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,414,257,563.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,433.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,547,168,655.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,962,544,651.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,675,490.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 240,648,864.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,633,721.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,908,493,317.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,755,451,393.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -792,906,742.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,885,437.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,239,466.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,130,104.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,217,781.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,217,781.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,912,323.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,573,258,397.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,573,258,397.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,581,547,046.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,194,119.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,499,786.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,933,240,952.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -359,982,554.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,638.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,139,956,335.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,211,655.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,255,320.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST锦港_2024年三季报资产负债表 | ST锦港_2024年三季报利润表 |