ST锦港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,875,422.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,118,433.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,186,716,929.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,150,710,785.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 346,319,680.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,394,596.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,038,138.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,332,198,475.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,911,950,889.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 238,759,895.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,885,437.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,239,466.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,130,104.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,421,454.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,421,454.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,708,649.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,125,987,920.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,125,987,920.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,236,846,513.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 229,316,676.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,637,669.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,497,800,859.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,812,939.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,638.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,323,756.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,195,211,655.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,887,899.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,157,171,798.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,555,772.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,555,772.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,335,713.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,806.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,205,266.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,726,400.00 | |
| 财务费用(元) | 240,159,398.89 | |
| 投资损失(元) | -21,552,709.80 | |
| 递延所得税(元) | -3,994,941.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -563,341.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,431,600.00 | |
| 存货的减少(元) | -9,200,525.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -239,458,368.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,579,692.65 | |
| 其他(元) | -8,165,024.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,887,899.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,195,211,655.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,323,756.44 | |
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST锦港_2024年中报资产负债表 | ST锦港_2024年中报利润表 |