ST锦港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,685,491,294.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 939,289.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,571,312,095.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,257,742,679.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,558,740,157.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,382,680.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,412,575.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,127,366,054.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,100,901,467.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,156,841,211.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 501,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,687,063.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,076,944.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -709,526.88 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,764,925.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,619,407.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,287,034.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 113,387,034.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 611,232,372.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,134,956,596.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,134,956,596.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,408,188,650.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,738,957.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 125,286.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,536,515.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,963,464,123.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,828,507,527.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,360.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -60,435,304.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,255,646,960.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,195,211,655.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,569,117.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 405,718,567.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 405,718,567.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,698,358.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,949,808.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,019,599.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,699.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,866,400.00 | |
| 财务费用(元) | 453,057,714.44 | |
| 投资损失(元) | -28,427,388.16 | |
| 递延所得税(元) | 19,073,210.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,606,610.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 466,600.00 | |
| 存货的减少(元) | 264,123.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 431,295,208.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,656,679.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,195,211,655.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,255,646,960.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -60,435,304.09 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST锦港_2023年年报资产负债表 | ST锦港_2023年年报利润表 |