ST锦港_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,444,827,048.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,189,546.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,511,016,594.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,446,850,126.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,842,520.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,993,524.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,379,996.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,647,066,167.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,062,499.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 391,162,499.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,605,581.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,605,581.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 344,556,918.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,469,010,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,469,010,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,370,489,906.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,788,951.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,418,567.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,585,697,425.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,687,425.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,819,919.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 864,003,425.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 955,823,344.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST锦港_2022年一季报资产负债表 | ST锦港_2022年一季报利润表 |