兖矿能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,910,272,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -544,487,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,924,421,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,669,328,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,959,534,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,752,918,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,992,006,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -120,912,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,253,608,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,027,608,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,825,948,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,731,176,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,228,358,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,868,171,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 632,041,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,604,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,007,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,554,823,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,442,152,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,543,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 175,269,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,687,034,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,132,211,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,573,955,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,626,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,709,012,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,767,309,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,050,276,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,695,278,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,425,188,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,083,466,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,159,841,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,280,307,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,230,031,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,975,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,043,091,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,352,359,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,395,450,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2024年三季报资产负债表 | 兖矿能源_2024年三季报利润表 |