兖矿能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,949,302,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -4,037,776,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 917,442,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,099,395,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,928,363,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,123,129,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,016,018,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -42,635,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,763,389,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,362,166,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,117,916,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,307,947,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,620,416,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,915,937,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 559,225,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,578,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,565,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,514,305,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,252,452,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,886,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,069,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,603,407,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,089,102,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,488,072,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 24,174,440,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,792,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,873,304,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,061,936,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,274,813,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,056,746,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,263,904,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,600,653,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,727,349,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -485,540,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,318,425,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,340,851,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,659,276,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,895,361,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -19,453,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,234,894,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,234,894,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,210,950,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,272,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,029,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,925,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 67,581,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,324,893,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,318,425,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -266,705,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 13,865,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -280,570,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -128,541,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,150,784,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,090,345,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,659,276,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,340,851,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,318,425,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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