兖矿能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,093,349,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,855,491,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 511,117,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,530,727,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,990,684,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,630,430,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,499,250,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -87,121,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,209,194,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,963,872,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,560,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,522,185,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,468,499,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,079,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 568,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,354,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,573,001,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,460,282,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,500,692,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,927,691,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,998,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,689,625,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,942,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,776,767,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,687,453,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 572,580,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,772,492,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,032,525,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,744,242,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,523,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,108,527,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,268,201,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,376,728,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2024年一季报资产负债表 | 兖矿能源_2024年一季报利润表 |