兖矿能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,001,932,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 408,239,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,664,428,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,402,995,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 164,477,594,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,387,454,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -571,064,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,451,759,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,227,669,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,974,845,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,470,663,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,006,931,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,132,038,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 570,449,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 197,201,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,185,233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,084,921,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,845,931,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,345,029,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,227,660,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,142,739,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,209,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,947,469,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,028,966,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,043,644,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,777,744,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,528,375,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,836,366,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,899,601,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,205,720,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,162,076,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -281,495,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,579,379,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,112,704,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,533,325,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2023年三季报资产负债表 | 兖矿能源_2023年三季报利润表 |