兖矿能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,490,941,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -889,703,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,129,163,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,981,886,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,712,287,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,337,919,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -271,064,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,354,787,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,529,457,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,100,068,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,051,167,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,661,120,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,123,530,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,389,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,900,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,628,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,511,447,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,472,247,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,105,029,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,325,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,647,601,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,136,154,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,209,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,342,998,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,910,207,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,379,465,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,514,912,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,403,718,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,249,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,390,626,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,519,581,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 402,198,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,446,745,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,626,792,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,073,537,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,763,900,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,007,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,401,577,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,401,577,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,326,642,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,610,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,190,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 68,054,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,536,884,000.00 | |
| 投资损失(元) | -656,551,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -326,992,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -253,962,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,030,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,004,351,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,599,251,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,383,178,000.00 | |
| 其他(元) | 189,412,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,073,537,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,626,792,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,446,745,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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