兖矿能源_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,688,990,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,303,680,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 442,015,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 521,710,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,956,395,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,827,102,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -381,064,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,768,051,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,943,809,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,177,201,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,335,099,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,621,296,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 965,735,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,701,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,696,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,918,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,059,050,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,624,789,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,049,579,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,871,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,687,239,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,628,189,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,827,568,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,831,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,914,399,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,108,469,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,037,613,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,124,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,634,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,310,716,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 603,683,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -242,227,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,354,563,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,626,792,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,981,355,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2023年一季报资产负债表 | 兖矿能源_2023年一季报利润表 |