兖矿能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,503,549,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -13,646,593,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,799,657,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,320,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,494,933,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,417,553,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,443,055,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,531,701,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,491,321,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,046,982,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,044,502,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,141,573,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,450,431,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,564,886,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 821,134,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,375,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 891,666,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,587,061,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,182,040,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,577,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,084,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 988,442,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,219,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,632,082,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,811,716,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,685,446,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,751,698,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,248,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,794,535,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,506,493,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,373,285,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,269,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,520,297,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,271,437,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,032,585,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,420,503,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,044,793,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,624,290,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,438,346,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,408,105,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,180,023,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,180,023,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,515,525,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,637,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,832,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,764,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 117,129,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,965,044,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,156,207,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 163,527,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 627,565,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -464,038,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -709,502,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,354,140,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,523,040,000.00 | |
| 其他(元) | 314,086,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,624,290,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,490,685,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,554,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,420,503,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 兖矿能源_2022年年报资产负债表 | 兖矿能源_2022年年报利润表 |