兖矿能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,673,936,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -11,725,981,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,800,743,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,594,577,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,343,275,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,789,879,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,829,003,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,483,828,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,858,532,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,598,357,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,901,593,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,426,620,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,257,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,844,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,145,783,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,957,504,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,430,484,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,075,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 391,135,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,846,694,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,889,190,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,797,316,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,921,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,697,533,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 4,990,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -4,990,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,416,669,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,942,243,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,070,316,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,884,125,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 970,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,983,319,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,566,650,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,084,096,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,069,938,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,044,793,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,114,731,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2022年三季报资产负债表 | 兖矿能源_2022年三季报利润表 |