兖矿能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,373,417,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -12,693,018,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,066,161,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,724,176,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,470,736,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,177,216,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,144,624,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,573,044,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,177,066,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,290,374,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,073,076,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,837,590,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,397,660,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,372,937,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,022,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,221,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,049,681,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,648,861,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,222,819,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,073,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 25,540,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,273,432,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,624,571,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,797,316,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,178,810,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,741,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,477,867,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,379,151,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,352,557,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,799,289,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,276,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,593,984,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,116,117,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 294,431,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,951,403,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,044,793,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,996,196,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,216,184,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -295,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,009,125,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,009,125,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,241,939,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,281,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,263,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,736,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,826,266,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,523,753,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 335,937,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 247,744,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 88,193,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -718,146,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,775,578,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,214,416,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,996,196,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,490,685,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,554,108,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,951,403,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2022年中报资产负债表 | 兖矿能源_2022年中报利润表 |