兖矿能源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,825,813,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -9,675,913,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 326,608,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,636,268,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,112,776,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,900,835,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,135,535,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,797,447,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,427,295,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,790,462,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,780,504,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,338,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,696,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 311,105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,143,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,119,687,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,896,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,159,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,440,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 83,323,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,236,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 195,792,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,515,185,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,206,516,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,672,626,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 497,635,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,624,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,038,766,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,523,581,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,548,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,171,201,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,044,793,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,873,592,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兖矿能源_2022年一季报资产负债表 | 兖矿能源_2022年一季报利润表 |