卧龙地产_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,113,722,828.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,235,195.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,422,947.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,245,380,972.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,251,212,596.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,317,834.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 346,781,538.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,091,274.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,899,403,243.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,440,782.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,440,782.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,440,782.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,954,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 244,316,757.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 251,270,757.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,026,382.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,077,671.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,104,053.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 91,166,703.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -622,296,349.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,132,671,533.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,375,183.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙地产_2023年三季报资产负债表 | 卧龙地产_2023年三季报利润表 |