卧龙地产_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,561,526,937.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,303,223.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,499,047.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,623,329,208.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,678,810,363.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,777,113.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,261,931.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 170,652,751.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,174,502,161.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -551,172,952.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,659,750.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,659,750.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,659,750.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,954,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,954,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 89,026,382.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,980,382.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,986,384.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,041,624.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 89,028,008.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,952,373.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -578,880,328.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,132,671,533.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 553,791,204.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 202,300,446.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,215.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,215.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,732.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 185,641.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 719,554.50 | |
| 财务费用(元) | 862,895.48 | |
| 投资损失(元) | -12,367,503.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,326,553.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,473,118.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 146,564.54 | |
| 存货的减少(元) | -473,187,500.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -697,289,923.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 423,065,954.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 553,791,204.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,132,671,533.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -578,880,328.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙地产_2023年中报资产负债表 | 卧龙地产_2023年中报利润表 |