卧龙地产_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,777,795,725.72 | |
收到的税费返还(元) | 75,934,654.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,909,616.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,539,639,996.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,339,404,955.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,410,624.73 | |
支付的各项税费(元) | 538,243,026.68 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 744,277,053.34 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,671,335,660.73 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,131,695,663.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,440,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,738.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,562,332.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 17,146,071.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,373,261.95 | |
投资支付的现金(元) | 142,899,358.02 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 282,272,619.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,126,548.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 119,790,135.44 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 119,790,135.44 | |
偿还债务支付的现金(元) | 164,220,193.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,738,096.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 334,915.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,757.54 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 271,865,047.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -152,074,912.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,890,654.98 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,547,006,469.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,679,678,003.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,132,671,533.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 301,189,632.13 | |
资产减值准备(元) | 184,785,273.98 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 586,376.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 586,376.28 | |
无形资产摊销(元) | 75,465.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 675,591.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,524.93 | |
公允价值变动损失(元) | -389,663.10 | |
财务费用(元) | 1,945,652.34 | |
投资损失(元) | 22,795,904.48 | |
递延所得税(元) | -22,164,987.28 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,196,145.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,968,841.46 | |
存货的减少(元) | -412,494,864.83 | |
经营性应收项目的减少(元) | -188,023,505.14 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,025,606,249.84 | |
其他(元) | -2,860,127.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,132,671,533.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,679,678,003.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,547,006,469.89 | |
公告日期 | 2023-04-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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