卧龙地产_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,145,222,279.67 | |
收到的税费返还(元) | 68,841,906.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 385,102,830.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,599,167,016.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,516,550,971.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,703,359.19 | |
支付的各项税费(元) | 429,905,370.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 611,919,702.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,596,079,404.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,738.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,586,362.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,730,101.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,919,139.37 | |
投资支付的现金(元) | 100,180,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 207,099,139.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -196,369,038.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 54,033,053.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 54,033,053.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 77,063,424.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,724,533.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 182,787,958.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,754,904.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,322,036,330.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,679,678,003.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,357,641,673.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 卧龙地产_2022年三季报资产负债表 | 卧龙地产_2022年三季报利润表 |