卧龙地产_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,396,119,715.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,214,714.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,745,522.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,545,079,952.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,531,107,684.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,647,523.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,233,673.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 340,910,086.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,307,898,968.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -762,819,016.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,738.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,738.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,589,956.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,680,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,269,956.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,126,217.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,687,436.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,687,436.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,063,424.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,724,533.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 182,787,958.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -150,100,522.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,035,045,756.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,679,678,003.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,644,632,246.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,218,658.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 298,629.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 298,629.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,732.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 428,628.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,176.73 | |
| 财务费用(元) | 605,378.05 | |
| 投资损失(元) | -2,599,702.36 | |
| 递延所得税(元) | -10,588,458.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,701,708.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,886,750.14 | |
| 存货的减少(元) | 55,934,129.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,416,689,762.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 346,048,892.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,644,632,246.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,679,678,003.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,035,045,756.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卧龙地产_2022年中报资产负债表 | 卧龙地产_2022年中报利润表 |