太原重工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,837,846,789.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,642,110.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,200,664.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,077,689,565.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,032,748,527.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,448,536.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,504,890.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,539,844.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,021,241,798.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,447,767.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,467,636.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,986.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,375.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,498,999.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,498,999.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,686,241,389.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,527,540.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,790,648,930.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,192,843,907.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,817,823.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,540,275.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,616,202,006.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 174,446,923.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,521,864.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,917,556.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,325,529,437.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,382,446,993.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 73,911,821.37 | |
| 资产减值准备(元) | -2,054,775.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,712,193.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,712,193.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,764,323.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,275.23 | |
| 财务费用(元) | 254,490,643.82 | |
| 投资损失(元) | -13,094,034.24 | |
| 递延所得税(元) | 843,840.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 843,840.92 | |
| 存货的减少(元) | -815,769,156.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 547,394,733.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -313,908,892.78 | |
| 其他(元) | 8,652,770.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,382,446,993.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,325,529,437.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,917,556.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太原重工_2024年中报资产负债表 | 太原重工_2024年中报利润表 |