太原重工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,153,711,331.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 130,517,563.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 539,176,231.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,823,405,126.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,600,008,637.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,170,390,947.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,601,320.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,512,810.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,588,513,716.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,891,410.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,550,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,030.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,574,730.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,242,149.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,242,149.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,667,419.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,548,733.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,498,955,619.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,524,610.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,644,028,963.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,251,597,544.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 606,717,921.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 94,635,097.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,952,950,564.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -308,921,600.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,241,877.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,455,732.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,985,169.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,325,529,437.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,474,249.54 | |
| 资产减值准备(元) | 7,422,227.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 198,599,180.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 198,599,180.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,017,706.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,379.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 105,890.25 | |
| 财务费用(元) | 498,863,047.87 | |
| 投资损失(元) | -108,353,015.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,277,672.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,277,672.90 | |
| 存货的减少(元) | -57,121,488.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 535,563,768.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,391,403,375.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,325,529,437.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,447,985,169.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,455,732.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 太原重工_2023年年报资产负债表 | 太原重工_2023年年报利润表 |