太原重工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,883,270,047.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,839,459.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 522,583,390.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,514,692,897.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,898,893,041.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 794,686,191.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 122,494,046.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 770,520,132.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,586,593,412.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,900,514.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 618,550,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,550,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 551,508,125.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,508,125.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,042,574.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,548,733.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,222,041,524.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,234,590,257.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,647,013,933.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 470,697,955.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,847,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,126,558,889.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,031,368.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,825,145.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,998,572.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,985,169.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,564,983,742.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太原重工_2023年三季报资产负债表 | 太原重工_2023年三季报利润表 |