太原重工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,286,615,496.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,008,583.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 358,254,419.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,734,878,499.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,668,915,870.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 541,201,307.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,913,530.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 582,812,706.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,889,843,416.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -154,964,916.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 371,130,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 371,130,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 254,494,679.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 254,494,679.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 116,635,740.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,506,012.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,972,041,524.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,973,547,536.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,339,383,933.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 350,617,173.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,847,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,698,848,107.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,699,429.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,329,411.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,699,665.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,447,985,169.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,692,684,835.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 71,457,254.18 | |
| 资产减值准备(元) | -783,881.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,268,772.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,268,772.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,950,984.17 | |
| 财务费用(元) | 267,872,250.52 | |
| 投资损失(元) | -93,388,082.06 | |
| 递延所得税(元) | -50,676.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -50,676.08 | |
| 存货的减少(元) | -96,133,788.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -293,285,062.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -184,226,973.32 | |
| 其他(元) | -74,461,913.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,692,684,835.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,447,985,169.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 244,699,665.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太原重工_2023年中报资产负债表 | 太原重工_2023年中报利润表 |